平成２７年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
			期間:	平成27年04月01日から平成28年03月31日まで
						ＮＰＯ法人さくらんぼの家
		大	中区分	小区分	予算	前年度決算	増減
就	収		就労支援事業収入	販売収入	7,300,000	6,821,017	478,983
労				加工収入	2,700,000	3,030,306	-330,306
支	入
援			就労支援事業収入計		10,000,000	9,851,323	148,677
活			就労支援事業支出	原材料費	200,000	289,380	-89,380
動				利用者工賃	5,200,000	5,329,896	-129,896
に	支			福利厚生費	0	0	0
よ				仕　入	4,600,000	4,232,047	367,953
る	出
収			就労支援事業支出計		10,000,000	9,851,323	148,677
支
			就労支援事業収支差額		0	0	0
		大	中区分	小区分	予算	前年度決算	増減
		自立支援費等収入	訓練等給付費収入	処遇改善分離	31,285,236	32,414,077	-1,128,841
			処遇改善加算	分離計上	988,926	797,160	191,766
			利用者負担金収入	訓練等給付費負担金収入	430,848	621,223	-190,375
				小計	32,705,010	33,832,460	-1,127,450
		訪問介護費	介護保険給付費収入	処遇改善分離	3,240,000	0	3,240,000
			処遇改善加算	分離計上	180,000	0	180,000
			利用者負担金収入		360,000	0	360,000
				小計	3,780,000	0	3,780,000
		居宅支援費	介護保険給付費収入	処遇改善分離	2,400,000	0	2,400,000
			処遇改善加算	分離計上	200,000	0	200,000
			利用者負担金収入		240,000	0	240,000
				小計	2,840,000	0	2,840,000
	収	特定相談支援費	計画相談費収入	処遇改善分離	1,200,000	0	1,200,000
			処遇改善加算	分離計上	0	0	0
	入		利用者負担金収入		0	0	0
				小計	1,200,000	0	1,200,000
			会計区分間収入	就労Ｂ-ＧＨ	1,000,000	0	1,000,000
			繰入金収入	前年度事業会計より	13,747,079	5,450	13,741,629
福			会費収入	NPO会費	27,000	22,000	5,000
祉			寄付金収入	一般寄付金	0	12,280,023	-12,280,023
事			諸 収 入	利子ほか	30,000	1,504	28,496
業			家賃等収入	家賃・共益費	1,140,000	0	1,140,000
活			補助金収入	地方公共団体等補助金	360,000	997,376	-637,376
動			補助金取崩額	施設整備費	1,096,250	1,096,250	0
に				小計	17,400,329	14,402,603	2,997,726
よ				合計	57,925,339	48,235,063
る		一般管理費	会計区分間支出	就労Ｂ-ＧＨ	1,000,000	0	1,000,000
収				役職員俸給等	25,234,000	18,704,000	6,530,000
支			人件費	賞与	3,550,000	3,908,242	-358,242
				法定福利費	4,020,200	942,653	3,077,547
			車両費	マイクロ・軽２台	1,420,000	2,696,789	-1,276,789
			需用費	会議費 消耗品費ほか	425,000	602,892	-177,892
	支		役務費	光熱上下水費	1,180,000	1,038,242	141,758
				通信費ほか	326,000	1,390,143	-1,064,143
	出		委託費	健康診断 PC入力 清掃	1,040,000	1,082,384	-42,384
			使用料及び賃借料	地代・家賃ほかリース料	754,000	588,286	165,714
			負担金	会費・各種保険・食材費	985,000	701,203	283,797
			福利厚生費	役職員・利用者	650,000	1,309,426	-659,426
			減価償却費	建物・車輌・PC・誘導灯	1,492,414	1,467,844	24,570
			雑　費	小額備品ほか	720,000	39,923	680,077
			雑損失		0	3,501,300	-3,501,300
			特別経費	施設整備費(補助金分)	0	0	0
			予備費	繰入金相当額	13,512,284	0	13,512,284
				合計	56,308,898	37,973,327
			福祉事業収支差額(次期基本金)		1,616,441	10,261,736
				次期基本金純増減額		10,256,286