平成２１年度　就労継続支援事業Ｂ型会計収支予算書
 
                           期間:H21/04/01-H22/03/31
事業所名称：さくらんぼの家                       実施主体　：NPO法人さくらんぼの
 
      大        中区分          小区分              予算    前年度決算    増減
就              就労支援事業収入販売収入            300,000    135,143   164,857
労 収                           加工収入          2,000,000  1,977,496    22,504
支 入
援              　就労支援事業収入計              2,300,000  2,112,639   187,361
活              就労支援事業支出原材料費            200,000    101,905    98,095
動                              利用者工賃        2,100,000  2,010,734    89,266
に 支                           福利厚生費                0          0         0
よ                              雑　費                    0          0         0
る 出
収              　就労支援事業支出計              2,300,000  2,112,639   187,361
支
                就労支援事業収支差額                      0          0         0
      大        中区分          小区分              予算    前年度決算    増減
      自立支援費等収入
                訓練等給付費収入                 11,852,544  8,703,204 3,149,340
                サービス利用計画作成費収入                0          0         0
                利用者負担金収入訓練等給付費負担    493,856    401,476    92,380
 
                                             小計12,346,400  9,104,680 3,241,720
   収
                繰入金収入      前年度事業会計よ    741,366    405,699   335,667
   入           会費収入        NPO会費              35,000     76,000   -41,000
福              寄付金収入      一般寄付金          100,000    526,000  -426,000
祉              諸 収 入        利子ほか             10,000      2,781     7,219
事              補助金収入      送迎補助金(松江市   360,000          0   360,000
業              補助金取崩額                        550,575    718,200  -167,625
活                                           小計 1,796,941  1,728,680    68,261
動
に                                           合計14,143,341 10,833,360 3,309,981
よ    一般管理費
る              人件費          職員俸給等        7,945,000  6,442,960 1,502,040
収                              共済費              800,000    496,682   303,318
支                              臨時人件費          600,000    120,000   480,000
                旅　費          自家用車･マイクロ   100,000     23,000    77,000
                需用費          会議費 消耗品費ほ   350,000    309,009    40,991
   支           役務費          光熱上下水費        500,000    347,526   152,474
                                通信運搬費ほか      350,000    267,193    82,807
   出           委託費          健康診断 PC入力     720,000    514,180   205,820
                使用料及び賃借料家賃ほか            600,000    300,238   299,762
                負担金          会費 賠償保険        60,000     13,000    47,000
                福利厚生費                          250,000    152,281    97,719
                減価償却費      建物・車輌・PC・    725,575    868,200  -142,625
                雑　費          小額備品ほか        300,000    237,725    62,275
                雑損失                                    0          0         0
                特別経費                                  0          0         0
                予備費          繰入金相当額        842,766          0   842,766
                                             合計14,143,341 10,091,994 4,051,347
                福祉事業収支差額(次期基本金)              0    741,366
                                次期基本金純増減額             335,667